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星期六

23

2021.10

2021年10月23日中午，上海建發(fā)物資有限公司期現(xiàn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理李曉老師，在舊圖書館報告廳為MBA同學(xué)們帶來 “黑色產(chǎn)業(yè)研究體系”講座。李曉老師結(jié)合當(dāng)下時事熱點，逐一舉例為同學(xué)們講解有關(guān)黑色產(chǎn)業(yè)的研究方法，為同學(xué)們今后的學(xué)習(xí)和研究奠定基本的理論基礎(chǔ)，構(gòu)建黑色產(chǎn)業(yè)研究的框架，頗受同學(xué)們歡迎！

上海建發(fā)物資有限公司 期現(xiàn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理 李曉

李曉老師結(jié)合自身黑色產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，以數(shù)據(jù)分析和實踐案例詳細(xì)介紹了“以價格為研究標(biāo)的金字塔型”的研究框架、“數(shù)據(jù)、驅(qū)動、估值”多種方式協(xié)同的研究方法、“多周期多角度銜接”的產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)思路。

一、研究框架

——金字塔型，研究標(biāo)的最終是價格

期貨交易和股票交易的不同之處在于股票交易的是股價，而期貨交易的是價格，期貨的研究，最重要還是研究最終價格是如何走的。對于價格的研究，主要從估值、驅(qū)動、及市場情緒等其他相關(guān)方面進(jìn)行研究。

價格的研究首先是估值，估值分為相對估值和絕對估值。李曉老師結(jié)合當(dāng)下鋼材的價格差異，舉例分析了絕對估值和相對估值對交易策略的影響。

尋找驅(qū)動是一個不斷和市場交流的過程。無論是經(jīng)濟周期、產(chǎn)業(yè)政策周期、金融周期這些影響市場長期行為的因素，還是季節(jié)性因素、偶發(fā)因素、市場情緒等影響市場短期行為的，都需要我們與市場進(jìn)行不斷的交流。

二、研究方法

——數(shù)據(jù)、驅(qū)動、估值多種方式共同驗證

1）事件影響評估方法。對發(fā)生的事件，要收集客觀信息，并提出自己的疑問，學(xué)會甄別事件的真假，通過調(diào)研，以問對人，可信度為原則，得出正確的結(jié)論來落實交易，事后進(jìn)行復(fù)盤形成自己的問題日志。

2）數(shù)據(jù)異動預(yù)警，策略生成器。在價格高估區(qū)間，研究重點在于需求拐點，著眼于利潤；在價格低估區(qū)間，研究重點在于供給拐點，著眼于成本。

3）平衡表。李曉老師以鋼材平衡表為例，為同學(xué)們展示了平衡表的實際使用方法以及現(xiàn)實研究重點意義。

三、產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)

——多周期多角度銜接

每日進(jìn)行市場成交匯總，每周對市場情緒指數(shù)的變化進(jìn)行匯總分析，定期進(jìn)行自主行業(yè)調(diào)研，以及對每日每周的投機度進(jìn)行相關(guān)分析總結(jié)等，形成量化的指標(biāo)，更好的指導(dǎo)投資決策。

此次講座，不僅建立了同學(xué)們對黑色產(chǎn)業(yè)研究的理論框架，也對同學(xué)們在其他期貨品種的研究中得到方法上的啟發(fā)，提高了同學(xué)們的學(xué)習(xí)積極性，引人深思，更好的指導(dǎo)同學(xué)們的實踐。

嘉賓簡介

李曉

上海建發(fā)物資有限公司 期現(xiàn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理

畢業(yè)于北京物資學(xué)院期貨與證券專業(yè)，先后在國內(nèi)大型鋼廠、鋼貿(mào)、投資公司負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)、貿(mào)易風(fēng)險管理、研究工作，鋼鐵期貨從業(yè)13年，鋼鐵行業(yè)公眾號“鋼鐵小閑人”運營者。于2021年受聘北京物資學(xué)院證券期貨專業(yè)校友導(dǎo)師。

文/ 2021級期貨班 李萍

文/ 2021級期貨班 高倩

圖/ 2021級綜合班 陳松

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